주식 과일 증권 - 거래량을 이용한 분석에 대해 알아보기

안녕하십니까 주식 과일 증권입니다. 오늘은 거래량을 이용한 분석에 대해 알아보고자 합니다.

거래량을 이용한 분석에 대해 알아보기

거래량을 이용한 분석에 대해 알아보기

거래량은 주가의 선행지표로 주가는 거래량의 그림자이다라는 증시 격언처럼 기술적 분석에서 거래량은 매우 중요하다.

 

주가와 거래량의 상관관계의 기본원칙

1) 거래량이 감소 추세에서 증가 추세로 전환되면 주가는 상승할 것으로 예상된다.

2) 거래량이 증가추세에서 감소 추세로 전환되면 주가는 하락할 것으로 예상된다.
3) 주가가 천정국면에 진입하면 주가가 상승하더라도 거래량은 감소하는 경향을 보인다.
4) 주가가 바닥국면에 진입하면 주가가 하락하더라도 거래량은 증가하는 경향을 보인다.
위의 원칙들을 잘 적용하면 거래량의 증감에 따라 주가의 천장과 바닥권을 읽어낼 수 있다. 실제로 평소 차트분석을 할 때 거래량 보조지표를 지속적으로 관찰하면 왜 거래량이 그토록 중요한지를 느낄 수 있다.

 

시장추세의 강도 확인

거래량은 현재 추세를 확인시켜 주며, 기본적으로 추세가 진행하고 있는 방향으로 가격이 움직일 때 거래량이 증가한다. 또 현재 추세의 강도나 양호함을 가늠할 수 있다. 상승추세는 상승일의 거래량이 하락일의 거래량보다 월등히 많은 특징이 있으며, 하락 추세는 하락 초기의 대량거래 이후 제반 등시에도 정점인 하락 초기의 거래량을 능가하는 거래량 급증 현상이 거의 없다. 거래량과 시장추세에 대한 좀 더 난이도가 있는 전략으로 들어가 보자. 상승추세에서 적은 거래량으로 조정이 완성된다면(특히 거래량이 급감한다면) 추가적인 상승 가능성이 크다. 이는 개인들의 손절매 물량을 소화하면서 세력이 물량을 내놓지 않는다는 의미로 해석되기 때문이며, 대중주의 경우에는 매수이든 매도이든 기존 투자자들이 포지션 정리에 대한 절박함이 없다는 의미이다. 한편 하락추세에서 적은 거래량으로 가격이 상승했다면 추가적인 하락을 염두에 두고 매매에 임해야 한다. 투기적인 거래는 때때로 폭발적인 거래량을 만들어낸다. 비정상적이고 폭발적인 거래량은 현재 추세의 에너지 소진 과정이라는 경고 신호이므로 이익실현을 고려하거나 매수를 생각했다면 며칠간의 조정을 기다린 후에 다시 판단하는 것이 좋다.

대량거래 가격대 확인의 중요성

거래량은 쉽게 말해 돈의 힘을 의미하므로 거래량이 많이 형성된 가격대는 기술적 분석상 매우 중요한 의미를 지닌다. 따라서 대량거래 가격대를 아래에 두고 있는 종목은 대량거래 가격대를 위에 두고 있는 종목보다 훨씬 상승 가능성이 높다고 할 수 있다.

 

매매세력의 입장에서 거래량을 분석하라.

거래량을 분석할 때는 항상 세력이 매수하는 거래량인지, 매도하는 거래량인지를 분석, 유추해보는 습관이 중요하다. 예를 들어 최근의 대량거래 고점 가격대를 이보다 적은 거래량으로 돌파하면서 이 가격대를 지지받는다면 세력이 지속적으로 매수하고 있는 것이다. 반면 최근의 대량거래 고점가격대 돌파를 시도하면서 이전의 대량거래 수준의 거래가 재차 발생했으면서도 돌파에 실패한다면 일단은 세력이 매도하는 것으로 해석하는 것이 안전하다.

 

 

오늘도 성투하십시오!